Prevedi entrate, spese e liquidità rimanente per mese, inclusi i tassi di crescita e la data di inizio e i costi pianificati per i dipendenti.
Risultato
Numero di mesi prima che il saldo di cassa aziendale raggiunga lo zero
11 months
Deflusso di cassa netto mensile iniziale
40,000
Saldo di cassa aziendale alla fine della previsione
-22,180.89
Costo annuo del lavoro del nuovo dipendente pianificato
144,000
Dettagli di calcolo
Mese di previsione
1
Entrate aziendali
65,000
Spese operative aziendali
105,000
Deflusso di cassa netto mensile
40,000
Saldo di cassa aziendale rimanente
460,000
Mese di previsione
2
Entrate aziendali
66,950
Spese operative aziendali
106,050
Deflusso di cassa netto mensile
39,100
Saldo di cassa aziendale rimanente
420,900
Mese di previsione
3
Entrate aziendali
68,958.5
Spese operative aziendali
107,110.5
Deflusso di cassa netto mensile
38,152
Saldo di cassa aziendale rimanente
382,748
Mese di previsione
4
Entrate aziendali
71,027.26
Spese operative aziendali
125,181.61
Deflusso di cassa netto mensile
54,154.35
Saldo di cassa aziendale rimanente
328,593.65
Mese di previsione
5
Entrate aziendali
73,158.07
Spese operative aziendali
121,263.42
Deflusso di cassa netto mensile
48,105.35
Saldo di cassa aziendale rimanente
280,488.3
Mese di previsione
6
Entrate aziendali
75,352.81
Spese operative aziendali
122,356.06
Deflusso di cassa netto mensile
47,003.24
Saldo di cassa aziendale rimanente
233,485.06
Mese di previsione
7
Entrate aziendali
77,613.4
Spese operative aziendali
123,459.62
Deflusso di cassa netto mensile
45,846.22
Saldo di cassa aziendale rimanente
187,638.84
Mese di previsione
8
Entrate aziendali
79,941.8
Spese operative aziendali
124,574.21
Deflusso di cassa netto mensile
44,632.41
Saldo di cassa aziendale rimanente
143,006.43
Mese di previsione
9
Entrate aziendali
82,340.06
Spese operative aziendali
125,699.95
Deflusso di cassa netto mensile
43,359.9
Saldo di cassa aziendale rimanente
99,646.54
Mese di previsione
10
Entrate aziendali
84,810.26
Spese operative aziendali
126,836.95
Deflusso di cassa netto mensile
42,026.7
Saldo di cassa aziendale rimanente
57,619.84
Mese di previsione
11
Entrate aziendali
87,354.56
Spese operative aziendali
127,985.32
Deflusso di cassa netto mensile
40,630.76
Saldo di cassa aziendale rimanente
16,989.08
Mese di previsione
12
Entrate aziendali
89,975.2
Spese operative aziendali
129,145.18
Deflusso di cassa netto mensile
39,169.97
Saldo di cassa aziendale rimanente
-22,180.89
Mese di previsione
Entrate aziendali
Spese operative aziendali
Deflusso di cassa netto mensile
Saldo di cassa aziendale rimanente
1
65,000
105,000
40,000
460,000
2
66,950
106,050
39,100
420,900
3
68,958.5
107,110.5
38,152
382,748
4
71,027.26
125,181.61
54,154.35
328,593.65
5
73,158.07
121,263.42
48,105.35
280,488.3
6
75,352.81
122,356.06
47,003.24
233,485.06
7
77,613.4
123,459.62
45,846.22
187,638.84
8
79,941.8
124,574.21
44,632.41
143,006.43
9
82,340.06
125,699.95
43,359.9
99,646.54
10
84,810.26
126,836.95
42,026.7
57,619.84
11
87,354.56
127,985.32
40,630.76
16,989.08
12
89,975.2
129,145.18
39,169.97
-22,180.89
Riserva di cassa aziendale e calcolatore delle previsioni di assunzione online
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