Capitale circolante, liquidità e ciclo di cassa Capitale circolante, liquidità e ciclo di cassa

Capitale circolante, liquidità e ciclo di cassa

Calcola il capitale circolante, gli indici di liquidità corrente e immediata, i giorni di giacenza, incasso e pagamento. Verifica le ipotesi ed esporta i risultati.

Utilizzare i saldi della stessa data per i rapporti di liquidità e i saldi medi del periodo per gli indicatori giornalieri. I ricavi e il costo del venduto devono coprire lo stesso periodo; scegli 1–366 giorni.

Dati del periodo per gli indicatori giornalieri

I pagamenti anticipati e l'inventario sono esclusi dal rapporto rapido. I denominatori zero producono una metrica indefinita, non l'infinito. I giorni del ciclo di cassa utilizzano i saldi commerciali medi e il costo delle vendite come approssimazione per gli acquisti. I risultati non costituiscono una valutazione della solvibilità o una consulenza finanziaria.

Avvio rapido

Capitale circolante, liquidità e ciclo di cassa

  1. Inserisci i dati di origine e controlla le sue unità.
  2. Esegui il calcolo o la conversione e attendi il completamento.
  3. Controlla il risultato e scarica un report o un file di output.

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